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股票配资公司排名 10月24日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0525
发布日期:2024-11-14 23:50     点击次数:71

股票配资公司排名 10月24日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0525

持有锂电池概念主题股票的浦银安盛创业板ETF(159810)早盘上涨0.32%,最新价报0.63元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一个月净值下跌2.2%。该基金自(20200612)成立以来净值增长率为-37.24%,管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金经理为高钢杰、宋施怡。

此次发行中券商“存在感”极强,9家券商以券结模式加入,国泰君安、中信证券等头部券商销售领先,不完全统计显示,前两天发行日,国泰君安销售已经超过15亿;此外,和以往不同的是,此次中证A500ETF券商占4个托管名额,包括国投证券等券商发力明显,12日数据显示,国投证券销售已经接近7亿。

证券之星消息,10月24日,华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0525元,累计净值为1.0525元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.89%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉,基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.26%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.89%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.02%。

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